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點晴ERP企業管理信息系統
→『 財務管理 』
本版文數：645 今日文數：478
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ERP財務新增核銷單操作
操作步驟：FMS-應收應付-核銷單-新增核銷單，如下圖所示：
進入界面后選擇對應的類型進行核銷單據
例如預付沖應付，上面明細選擇對應的預付單，下面明細選擇對應的對賬發票單據，
確定好核銷金額，點擊提交即可
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?：ERP財務科目對應的自定義核算項目如何維護
操作步驟：ERP-系統管理-數據字典維護，如下圖：進入界面后，點擊“自定義輔助項目”
輸入自定義的項目內容，點擊添加即可，如下圖所示：
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01調表不調賬的核心定義邏輯：僅對財務報表呈現的數據進行調整，無需改動會計賬簿中的原始記錄。適用場景：多用于臨時修正報表數據、滿足往來科目重分類等特定披露需求，需嚴格把控，不可隨意濫用！02報表項目核心調整規則（遵循“收對收，付對付”原則）?往來科目重分類調整（主要解決余額負數問題）：應收賬款出現負數余額——調整至“預...
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各位好，今天咱們一同學習出納的工作內容。總的原則：出納的職責是什么？出納負責企業資金的收付，實實在在與錢打交道。企業收錢，得經過出納；往外付錢，同樣也要經過出納。只要涉及資金使用，都是由出納與相關人員對接。從專業角度來說，出納付款這一行為，是在背后的會計完成賬務的審核、確認與記錄之后，才被允許進行的，這是正常流程。在整...
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賬戶新增操作：操作步驟：系統管理——財務基礎資料——單位賬戶管理，如下圖所示：
錄入賬戶基礎信息，點擊“新增”完成。賬戶編輯操作：選擇對應的賬戶，修改對應內容，點擊”編輯“按鈕完成，如下圖所示：
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?：點晴ERP-收款對賬單流程
1.進入ERP系統之后，在左側的功能菜單里找到“財務管理”，點開“銷售收入管理”，點擊“新增收款對賬單”。
2.點擊進入頁面之后，選擇收貨單位，點擊查詢。
3.查詢之后，在下方會得出對應的收款對賬單，確認對賬單價以及收貨數量、待收款，點擊確認復核和收款，最后點擊提交。
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銷售收入對賬操作財務管理—銷售收入管理—銷售訂單收款查詢；進入頁面如下圖：注意收款狀態選擇“未制單未對賬”；時間范圍自定義調整，留空表示查看所有。點擊新增對賬單，進入對賬頁面；如圖所示：
可自定義查看收貨的日期，對應的銷售單號，送貨單號；收款賬戶可選擇（第二次對賬客戶的收款賬號默認為上一次對賬的賬號）。
核對之后提...
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ERP月末結存、生產入庫核算操作流程
點擊進入點晴ERP系統-》財務管理模塊如下圖：首先進行月末結存，選擇時間，重新結存,等待完成即可如下圖：點擊進入如下圖：點擊重新結算點擊進入如下圖：做費用分攤操作，每月填寫一次，填入人工以及制造費用
然后進行成本核算，選擇與前面相同的核算時間，再點擊重新核算。如下圖...
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整體流程：基礎設置（核算體系、賬簿設置、系統參數和基礎資料的設置）→總賬初始化→日常業務（憑證錄入、審核、過賬等）→期末處理（期末調匯、結轉損益、結賬）一、基礎設置（參照相關文檔）；二、總賬初始化1、初始數據的錄入（1）手工錄入期初數據：財務會計→總賬→初始化→科目初始數據錄入，錄入完之后點保存，然后再點試算平衡；（注...
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ERP財務成本分析對應字段數值來源說明
問：幫忙看下這個界面的成本為啥都是0？如下圖所示：答：其中單位費用數值來源于BOM資料對應的材料費用合計，需維護好bom對應的材料以及單價，如下圖所示
預計金額=入庫數量*單位費用
實際金額為具體生產領料明細的合計金額，如金額為0，需補齊原材料的基礎資料參考價后再點擊“更新...
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實際業務中，企業通過KIS專業版實現業財一體化，以提高工作效率。KIS專業版的業務單據可以直接在存貨核算模塊生成憑證，并傳遞到總賬。同時，系統提供了與總賬對賬的功能，可以核對存貨核算系統的存貨余額及發生額與總賬系統存貨科目余額及發生額。接下來，我將歸納期末對賬中遇到的各種對賬不平情況，并提供相應的解決方案。一、倉存與總...
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ERP如何查詢核對生產單領料情況
操作步驟，如下圖：倉庫管理-物料出庫管理-生產領料出庫-新增領料出庫單進入界面后，輸入工單單-工單狀態選全部-點擊查詢按鈕對應就能顯示領出退料的匯總數據
若需要查詢明細，選中對應單據-點擊出庫按鈕即可顯示
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點晴ERP-編輯銷售發票
點擊進入如下圖:點中一條后，再點擊編輯按鈕如下圖：可以修改單價，可以刪除明細，可以增加明細如下圖
最后修改完后，點擊編輯保存如下圖：
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?：點晴ERP-銷售發票作廢操作
點擊進入如下圖:點中一條后，再點擊作廢按鈕如下圖：點擊作廢按鈕即可如下圖：
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點晴ERP-銷售發票反審操作
點擊進入如下圖:點中一條后，再點擊反審按鈕
如下圖：點擊反審按鈕如下圖：
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ERP銷售發票審核操作
銷售管理-銷售發票管理-銷售發票管理
進入界面后，選擇對應未審核的發票單，點擊審核按鈕進入界面后，點擊“銷售發票單審核”按鈕完成
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SAP的成本結轉流程可以概括為：**成本伴隨實物流動而結轉**。其核心思想是：成本先被歸集和對象化（到訂單、到產品），然后隨著物料的移動（收貨、發貨）而自動結轉。整個流程圍繞著**生產訂單（ProductionOrder）**的生命周期展開，如下圖所示，它清晰地展示了成本從投入、歸集到最終結轉的完整路徑：下面我們根據圖...
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新會計準則的實施對企業的財務管理提出了更高的要求，設置合規、合理的會計科目是會計核算的基礎，決定著核算的基礎數據、記錄方法和原則。是確保財務信息準確性和完整性的關鍵,直接影響到會計信息質量水平，影響到會計信息提供效率，影響到財務決策的效果。本文探討新會計準則下的多維會計科目體系設置與應用，并提供詳細的操作指南，旨在幫助...
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?01暫估入賬出事了，多家企業被罰！暫估入賬操作不當，可能給企業帶來很大的風險，已有多家企業因暫估入賬被查：案例1：山東某公司2023年暫估幕墻分包工程230萬元，但未及時催票，到2024年5月匯算前仍未取得發票且未做納稅調增。稅務稽查發現，該暫估僅附《工程進度確認單》，無合同、付款憑證，且金額與結算偏差28%，最終，...
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制造業企業的報廢走賬方式，根據報廢發生的環節、原因、管理精細度要求以及財務核算準則的不同，主要可以分為以下幾類：1.通過生產工單（ProductionOrder）入報廢這是最標準、最推薦的方式，符合現代ERP系統（如SAP,Oracle,用友,金蝶）的成本核算邏輯。它能夠精準地將報廢成本歸集到特定的產品、工單甚至生產批...
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主要包括發票錄入、發票認證、發票核銷等，以下是具體介紹：-發票錄入：可在【稅務管理】-【增值稅】-【發票管理】中點擊【新增】，手工錄入發票內容。也可通過【智能取票】，下載安裝取票客戶端后，在開票電腦上運行“金蝶發票管理系統”進行發票采集，首次需手動采集，后續自動采集，然后在系統中點擊獲取最新發票。還可在【開票管理】-【...
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金蝶云·云會計分為個人代賬和公司版，在線會計為微型企業提供基于互聯網的智能財務管理服務，隨時隨地記賬查賬，發票識別檢驗，自動生成憑證，財務報表自動生成，可無縫對接云進銷存、云報銷等業務管理軟件，業務單據一鍵生成憑證，同時向企業應用開發者，全面開放財務稅務API，支持對接第三方行業系統，擴展性強。金蝶云會計出納管理系統，...
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精斗云云會計包括了之前金蝶迷你版，標準版，專業版的財務模塊的所有功能，還增加了發票管理費用報銷等功能。具體功能如下：1.財務做賬方面：2.報表生成：3.發票管理：4.資金管理：5.固定資產管理：6.工資管理：7.財稅咨詢：8.一鍵報稅：9.智能記賬：手機APP拍照生成憑證，釘釘，企業微信等
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利息收入為什么要在借方，用負數表示？對于剛進入會計行業的新人，尤其是那些剛開始接觸實際操作的學員來說，有一個常見的疑問：利息收入也是一種收入，為什么在記賬時要記在借方，并且用負數表示呢？大家知道“有借必有貸，借貸必相等”。在記賬中，利息收入本質上是對財務費用的沖減。??財務費用屬于費用類科目，按照會計準則，費用增加記在...
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一般如下：1.核算前業務云巡檢：檢查核算相關基礎數據，查看系統后臺數據是否有異常，若有異常需聯系專業數據庫人員修復。2.存貨核算期末關賬：點擊【存貨核算關賬】，關賬后該期間不允許新增、審核庫存出入庫單據和應付單據。3.采購費用分配：將計入成本的費用應付單分配至對應的采購入庫單據和物權轉移單，可設置按數量、金額等標準自動...
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400 186 1886
